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法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元)

 
貝萊德世界科技基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 176.53 45.23
估值日期 2020/01/21 2020/01/21
夏普比率 1.02 0.37
3年期風險回報比率 0.89 2.19
累積表現
  • 1個月
+8.83% +8.52%
  • 3個月
+17.07% +20.29%
  • 6個月
+17.68% +13.27%
  • 年初至今
+8.17% +7.66%
  • 1年
-1.49% -0.34%
  • 3年
+59.38% +5.92%
  • 5年
-35.94% +8.13%
  • 自發行以來
+76.53% N/A
年度表現
  • 2018
-1.49% -0.34%
  • 2017
-4.87% +51.99%
  • 2016
+59.38% +5.92%
  • 2015
+19.62% +3.99%
  • 2014
-35.94% +8.13%
3年年度化波幅 14.05% 14.30%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 BNP Paribas Asset Management Tony Kim
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1909688032 USD 2110360000
基金貨幣 歐元 美元
主題 一般 科技
地域分佈 俄羅斯 環球
基金內容
主要投資
  • 01
NK LUKOIL (9.51%) MICROSOFT CORP (3.94%)
  • 02
SBERBANK ROSSII (8.29%) TENCENT HOLDINGS LTD (2.49%)
  • 03
GAZPROM (8.09%) AMAZON COM INC (2.57%)
  • 04
AK ALROSA (6.53%) ALPHABET INC CLASS A (2.98%)
  • 05
MAGNIT (5.92%) APPLE INC (3.23%)
  • 06
VEON ADR LTD (4.08%) ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN (3.16%)
  • 07
PJSC PHOSAGRO GDR (4.02%) SALESFORCE.COM INC (2.41%)
  • 08
INTER RAO EES (3.96%) ADOBE INC (1.65%)
  • 09
SURGUTNEFTEGAZ PREF (3.88%) FACEBOOK CLASS A INC (1.52%)
  • 10
TATNEFT (3.22%) TWILIO INC CLASS A (1.75%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 N/A
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) www.1067.com_【官方首页】-平安彩票保管人費用保管費:0.005%至0.441%。www.1067.com_【官方首页】-平安彩票保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。www.1067.com_【官方首页】-平安彩票分銷費A類股份:無。www.1067.com_【官方首页】-平安彩票 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2007/02/17 1995/03/03
財政年度終結日 31/12 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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